Обратите внимание, что в торговле индексами на Форекс размер кредитного плеча значения не имеет, так как не принимает участие в формуле расчета маржи. Здесь роль играет так называемый процент маржи, устанавливаемый брокером по каждому индексу. Это значение зависит от поставщика ликвидности. На этот коэффициент корректируется сумма сделки. Но с другой стороны, прибыль трейдера также будет незначительна. Все это нужно для разработки системы риск-менеджмента и расчета допустимого уровня риска.
Простыми словами, леверидж — это инструмент. Трейдер взял денег у брокера, вложил их в сделку, потенциальная прибыль от этого выросла. Если все хорошо, то брокер возьмет свою долю. Если же сделка неудачная, то все деньги, которые брал надо вернуть брокеру. То есть у трейдеров появляется возможность открытия позиций на сумму, превышающую их вложение. Кредитное плечо на Форекс – это предоставляемый брокером беспроцентный кредит, позволяющий открывать сделки объемом большим, чем собственные средства.
Леверидж Продукты (рассчитываем плечо и залог по разным активам)
ETF с левериджем при росте индекса на 1% дает прирост доходности на 2-3%. ETF – индексный фонд, паи которого обращаются на бирже и в основе которого лежит структурированный портфель активов. Так как залог считается в валютной паре в первой (базовой) валюте, то в данном случае он будет рассчитан в USD. Леверидж предоставляется брокером без начисления процентов. Торгуемое кредитное плечо имеет определенные плюсы.
Быстрое наращивание объема позиции с помощью заемных средств с целью получить максимальный доход вопреки правилам риск-менеджмента ведет к убытку. Профессиональный трейдер выбирает кредитное плечо, отталкиваясь от допустимого в соответствии с риск-менеджментом объема позиции и уровня риска стратегии. Теперь плавающий убыток/прибыль – трехзначное число, хотя залог остался прежним. Но свободные деньги резко уменьшились за счет того, что с увеличением плеча увеличилась и стоимость пункта.
Плюсы кредитного плеча
Приведенная выше формула расчета маржи справедлива только для CFD на валютные пары, котирующиеся на Форекс. Также, как и понятие кредитного плеча на бирже будет отличаться от классического брокерского кредита. Кредитное плечо – это предоставляемый официальные бинарные опционы брокером беспроцентный кредит. Используется для увеличения объема позиции или для уменьшения маржи. Маржа – это залог брокера, необходимый для открытия сделки.
Формула коэффициента финансового рычага
- Здесь роль играет так называемый процент маржи, устанавливаемый брокером по каждому индексу.
- Это значит, что трейдер не смог бы открыть еще один ордер – ему бы не хватило денег.
- Не рекомендуется использовать леверидж больше чем 1 к 100, новичкам же стоит выбрать значение 1 к 10.
- Разберем, как работает кредитное плечо на Форексна примере реальной ситуации в торговой платформе LiteFinance.
Прибыль или убыток рассчитывается на основе всей стоимости сделки, а не только ваших денег. Если сделка неудачная, то 800 долларов брокеру нужно будет вернуть. CFD – контракт на разницу цен, основной инструмент, торговля которым ведется на Форекс (хотя он также популярен и на биржевых рынках). Торговля CFD продуктами не требует реального обмена акциями, металлами или другими товарными активами, например, реальными баррелями нефти. По окончании срока действия сделки происходит сравнение текущей и действующей на момент заключения договора цены, между покупателем и продавцом производится взаиморасчет.
Фактически, эта строка определяет формулу ее расчета. Еще трейдер это участник финансового рынка одно преимущество CFD на Форексе – крупные кредитные плечи, что позволяет наращивать объемы сделок в 100, а то и 1000 раз. В CFD на нефть и акции леверидж работает иначе. Доступно для операций – остаток денег в свободном распоряжении трейдера.
По аналогии с другими типами ценных бумаг зарабатывать на изменении цены акций можно как на биржах, так и на внебиржевых рынках. Здесь также все привязано к проценту маржи, который по своему усмотрению устанавливает брокер. Валюта маржи – USD, потому полученный результат и будет соответствовать валюте депозита. Здесь кредитный рычаг составляет 1 к 10, чего вы не сможете получить ни на одной бирже. Здесь все данные также берем из спецификации. Обратите внимание на то, что в спецификации нефти нужно уточнить тип вычисления залога.
Рассчитывается как разность между капиталом и залогом. Сумма плавающая, так как учитывает текущие прибыль или убыток по открытым позициям. При одинаковом объеме позиций в случае убытка сделка с плечом закроется по стоп-ауту позже, чем без него. Например, за одну и ту же сумму вы могли купить 10 акций или же опцион на 100 что такое шум акций. Благодаря кредитному рычагу в опционах вы получаете гораздо больший потенциал прибыли, чем инвестируя деньги в акции. Сделка объемом 0,01 лот означает, что на покупку канадского доллара трейдеру понадобится 1000 долл.
